大成沪深300增强发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010908
近一年收益率： 9.81%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： -0.63%
近一月收益率： 2.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 0007250
- 6016881
- 6011661
- 3004080
- 0026480
- 6013191
- 0020010
- 6002191
- 6005191
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000725
- 1.601688
- 1.601166
- 0.300408
- 0.002648
- 1.601319
- 0.002001
- 1.600219
- 1.600519
- 0.000425
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.11 | 2.48 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.45 | 1.53 | 3.75 | 3.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.11
- 2.48
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.26
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.45
- 1.53
- 3.75
- 3.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309950 | 夏高 | 4 | 10年又187天 | 24.01亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.40 | 93.70 | 55.0 | 51.10 | 71.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.28% | -14.04% | -30.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814725 | 刘旺 | 3 | 1年又158天 | 9.21亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.0 | 81.20 | 50.20 | 59.10 | 62.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.4853% | 12.93% | 14.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.99%
- 75.16%
- 54.55%
- 80.93%
- 个人持有比例
- 25.01%
- 24.84%
- 45.45%
- 19.07%
- 内部持有比例
- 0.0963%
- 0.0966%
- 0.2131%
- 0.0867%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.78%
- 92.54%
- 93.53%
- 93.09%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 8.34%
- 8.53%
- 6.57%
- 6.94%
- 净资产
- 3.2164%
- 4.3267%
- 4.9213%
- 4.6877%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |