业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 6885211
• 6016891
• 6035011
• 0022300
• 0024560
• 6016331
• 0029200
• 6007411
• 6007451

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 1.688521
• 1.601689
• 1.603501
• 0.002230
• 0.002456
• 1.601633
• 0.002920
• 1.600741
• 1.600745

期间申购
份额	0.22	0.29	0.58	0.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.26	0.69	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.26	1.3	1.19	1.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.29
• 0.58
• 0.61

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.26
• 0.69
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.26
• 1.3
• 1.19
• 1.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	150天	209.96亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.826%	-1.55%	-2.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.63%
• 3.99%
• 3.96%
• 0%

• 个人持有比例
• 73.37%
• 96.01%
• 96.04%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.15%
• 0.15%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.85%
• 95.15%
• 94.66%
• 94.95%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0.11%
• 0%
• 0.83%

• 现金占净比
• 5.39%
• 4.94%
• 5.97%
• 4.77%

• 净资产
• 4.7154%
• 5.7511%
• 4.9048%
• 5.5062%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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