鹏华可转债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010964
近一年收益率： 29.07%
近半年收益率： 11.54%
近三月收益率： 12.12%
近一月收益率： 8.1%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231072
- 1231072
- 1180301
- 1180301
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123107
- 0.123107
- 1.118030
- 1.118030
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6880681
- 6038851
- 0024630
- 6886171
- 6883851
- 3005020
- 6001831
- 0025170
- 6031191
- 6886271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688068
- 1.603885
- 0.002463
- 1.688617
- 1.688385
- 0.300502
- 1.600183
- 0.002517
- 1.603119
- 1.688627
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.1854 | 1.1854 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1798 | 1.1798 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1663 | 1.1663 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1725 | 1.1725 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1661 | 1.1661 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1523 | 1.1523 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1512 | 1.1512 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1350 | 1.1350 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1277 | 1.1277 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1251 | 1.1251 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.02 | 8.72 | 8.48 | 1.21 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 14.5 | 11.98 | 10.76 | 5.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.2 | 18.93 | 16.65 | 12.77 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 8.02
- 8.72
- 8.48
- 1.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 14.5
- 11.98
- 10.76
- 5.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 22.2
- 18.93
- 16.65
- 12.77
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573047 | 王石千 | 4 | 7年又124天 | 224.15亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.30 | 97.90 | 51.0 | 55.60 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.5805% | 16.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.25%
- 99.26%
- 99.18%
- 98.86%
- 个人持有比例
- 0.75%
- 0.74%
- 0.82%
- 1.14%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0003%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.85%
- 16.82%
- 19.62%
- 19.04%
- 债券占净比
- 86.39%
- 89.17%
- 87.41%
- 87.37%
- 现金占净比
- 3.83%
- 5.29%
- 1.46%
- 1.61%
- 净资产
- 61.7466%
- 59.3649%
- 68.6255%
- 63.5034%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 41.17 |
| 富国优化增强债券E | 41.08 |
| 华宝增强收益债券A | 39.20 |
| 光大信用添益债券A | 38.95 |
| 华宝增强收益债券B | 38.65 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.67 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 24.28 |
| 东方红收益增强债券A | 21.64 |
| 华安强化收益债券A | 21.35 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.73 |
| 华安强化收益债券A | 23.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.29 |
| 工银可转债债券 | 23.01 |
| 招商安阳债券A | 22.66 |
| 华商信用增强债券A | 85.02 |
| 华商信用增强债券C | 81.32 |
| 财通收益增强债券A | 47.07 |
| 华商可转债债券A | 47.01 |
| 华商可转债债券C | 44.10 |
| 鹏华丰收债券C | 56.47 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.01 |
| 南方昌元转债A | 20.31 |
| 南方昌元C | 19.96 |