业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1270772

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127077

• 基金持仓股票代码
• 6001111
• 6005801
• 6016001
• 6005491
• 6000101
• 6003921
• 6004161
• 6002061
• 6004781
• 6002591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600111
• 1.600580
• 1.601600
• 1.600549
• 1.600010
• 1.600392
• 1.600416
• 1.600206
• 1.600478
• 1.600259

期间申购
份额	3.68	2.35	10.12	3.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.45	3.01	11.04	5.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	14.47	13.81	12.89	11.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.68
• 2.35
• 10.12
• 3.97

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.45
• 3.01
• 11.04
• 5.78

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 14.47
• 13.81
• 12.89
• 11.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又101天	384.62亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.0	98.40	85.30	53.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.75%	-15.61%	-21.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.51%
• 0.52%
• 0.41%
• 0.68%

• 个人持有比例
• 99.49%
• 99.48%
• 99.59%
• 99.32%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.62%
• 0.62%
• 0%
• 0.12%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.41%
• 5.49%
• 5.73%
• 5.79%

• 净资产
• 12.2245%
• 13.5232%
• 13.1878%
• 12.5127%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	105.37
中欧北证50成份指数	104.85
博时北证50成份指数	102.25
广发北证50成份指数	101.75
博时北证50成份指数	101.45
广发北证50成份指数	76.14
广发北证50成份指数	75.11
博时北证50成份指数	70.54
博时北证50成份指数	69.19
工银北证50成份指数	63.55
大成360互联网+大	70.30
泰康香港银行指数A	67.47
大成360互联网+大	67.28
泰康香港银行指数C	66.48
鹏华香港银行指数(L	65.99
招商中证煤炭等权指数	150.35
国泰中证煤炭ETF联	131.30
富国中证煤炭指数(L	128.51
国泰中证煤炭ETF联	127.86
国联中证煤炭指数(L	126.19
汇添富国证港股通创新	59.13
汇添富国证港股通创新	58.98
中欧中证港股通创新药	57.56
中欧中证港股通创新药	57.50
富国恒生港股通医疗保	52.33