天弘国证生物医药ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011041
近一年收益率： 26.88%
近半年收益率： 16.77%
近三月收益率： 23.05%
近一月收益率： 10.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘国证生物医药ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 3007590
- 3003470
- 0006610
- 0028210
- 0022520
- 3008960
- 0020070
- 6032591
- 3000090
- 3001220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300759
- 0.300347
- 0.000661
- 0.002821
- 0.002252
- 0.300896
- 0.002007
- 1.603259
- 0.300009
- 0.300122
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.4645 | 0.4645 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 0.4620 | 0.4620 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 0.4668 | 0.4668 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 0.4548 | 0.4548 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 0.4553 | 0.4553 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 0.4491 | 0.4491 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.4509 | 0.4509 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 0.4571 | 0.4571 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.4589 | 0.4589 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.4558 | 0.4558 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.29 | 23.15 | 13.23 | 12.15 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.89 | 22.43 | 13.66 | 14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.87 | 23.59 | 23.16 | 21.31 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 9.29
- 23.15
- 13.23
- 12.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 9.89
- 22.43
- 13.66
- 14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 22.87
- 23.59
- 23.16
- 21.31
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30737704 | 贺雨轩 | 5 | 4年又47天 | 128.12亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.80 | 69.70 | 85.20 | 75.60 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -57.3814% | -5.94% | -19.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.6%
- 0.29%
- 0.23%
- 0.31%
- 个人持有比例
- 99.4%
- 99.71%
- 99.77%
- 99.69%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.1%
- 0.05%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.41%
- 2.46%
- 1.35%
- 1.31%
- 债券占净比
- 0.47%
- 0%
- 0%
- 0.09%
- 现金占净比
- 4.84%
- 5.7%
- 5.7%
- 5.37%
- 净资产
- 11.947%
- 11.1036%
- 11.1094%
- 10.5769%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 134.56 |
| 中欧北证50成份指数 | 133.96 |
| 博时北证50成份指数 | 130.58 |
| 博时北证50成份指数 | 129.64 |
| 广发北证50成份指数 | 129.49 |
| 广发北证50成份指数 | 100.70 |
| 广发北证50成份指数 | 99.50 |
| 博时北证50成份指数 | 94.98 |
| 博时北证50成份指数 | 93.43 |
| 工银北证50成份指数 | 83.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 99.93 |
| 国泰中证全指通信设备 | 98.14 |
| 东财通信A | 87.95 |
| 东财通信C | 86.54 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 84.56 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 127.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.33 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 120.01 |
| 富国中证煤炭指数(L | 116.11 |
| 国联中证煤炭指数(L | 116.10 |
| 汇添富国证港股通创新 | 98.11 |
| 汇添富国证港股通创新 | 97.87 |
| 中欧中证港股通创新药 | 96.41 |
| 中欧中证港股通创新药 | 96.40 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 88.40 |