业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 3007500
• 3001240
• 0020500
• 6037991
• 3000140
• 0024600
• 0027090
• 0006250
• 0024660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 0.300750
• 0.300124
• 0.002050
• 1.603799
• 0.300014
• 0.002460
• 0.002709
• 0.000625
• 0.002466

期间申购
份额	4.25	4.05	9.2	7.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.69	4.49	10.05	9.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.1	9.65	8.8	6.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.25
• 4.05
• 9.2
• 7.8

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.69
• 4.49
• 10.05
• 9.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.1
• 9.65
• 8.8
• 6.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又63天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.1427%	25.97%	15.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 0.32%
• 0%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 99.68%
• 100.0%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.67%
• 94.99%
• 95.22%
• 94.88%

• 债券占净比
• 0.22%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.53%
• 6.66%
• 6.77%
• 5.94%

• 净资产
• 9.8223%
• 9.3443%
• 12.655%
• 9.9276%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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