业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	85.0	70.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6008791
• 6008931
• 6007601
• 0021790
• 3003950
• 6880021
• 0007680
• 6881221
• 6003721
• 0024650

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600879
• 1.600893
• 1.600760
• 0.002179
• 0.300395
• 1.688002
• 0.000768
• 1.688122
• 1.600372
• 0.002465

期间申购
份额	11.57	4.23	11.31	2.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.48	4.41	16.39	7.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.92	12.74	7.67	3.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.57
• 4.23
• 11.31
• 2.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.48
• 4.41
• 16.39
• 7.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.92
• 12.74
• 7.67
• 3.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366278	陈龙	4	9年又280天	120.61亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.90	87.20	72.90	60.70	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.64%	12.08%	-11.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.49%
• 0.5%
• 0.69%
• 67.97%

• 个人持有比例
• 83.51%
• 99.5%
• 99.31%
• 32.03%

• 内部持有比例
• 0.0053%
• 0.0096%
• 0.4905%
• 0.1849%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.35%
• 94.76%
• 94.68%
• 94.66%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.88%
• 7.99%
• 5.53%
• 6.63%

• 净资产
• 37.3842%
• 41.4639%
• 36.7938%
• 31.6066%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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