华夏港股前沿经济混合(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012208
近一年收益率： 39.94%
近半年收益率： 33.52%
近三月收益率： 4.73%
近一月收益率： 5.71%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏港股前沿经济混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 00700116
- 00268116
- 09992116
- 01318116
- 00981116
- 09988116
- 02382116
- NVDA105
- 00388116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.00700
- 116.00268
- 116.09992
- 116.01318
- 116.00981
- 116.09988
- 116.02382
- 105.NVDA
- 116.00388
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.7887 | 0.7887 | 0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7827 | 0.7827 | -0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7893 | 0.7893 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7902 | 0.7902 | 1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7824 | 0.7824 | -0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7887 | 0.7887 | 2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7676 | 0.7676 | -1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7785 | 0.7785 | -0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7837 | 0.7837 | 2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7635 | 0.7635 | 2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.47 | 0.64 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.71 | 13.27 | 12.65 | 12.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.47
- 0.64
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.71
- 13.27
- 12.65
- 12.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398835 | 刘平 | 0 | 9年又203天 | 18.78亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.13% | 8.07% | -24.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788186 | 徐漫 | 5 | 2年又118天 | 11.66亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.30 | 95.0 | 91.10 | 81.50 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3668% | 5.89% | -1.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.33%
- 2.66%
- 2.5%
- 2.69%
- 个人持有比例
- 97.67%
- 97.34%
- 97.5%
- 97.31%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.44%
- 88.98%
- 90.77%
- 91.42%
- 债券占净比
- 0.49%
- 0.46%
- 0.49%
- 0%
- 现金占净比
- 6.86%
- 7.68%
- 7.92%
- 9.19%
- 净资产
- 7.8446%
- 8.3547%
- 7.8346%
- 9.1955%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 81.15 |
| 南方中国新兴经济9个 | 77.39 |
| 富国全球消费精选混合 | 65.76 |
| 富国全球消费精选混合 | 64.62 |
| 南方港股医药行业混合 | 60.94 |
| 南方中国新兴经济9个 | 88.45 |
| 南方中国新兴经济9个 | 82.37 |
| 富国全球消费精选混合 | 81.39 |
| 富国全球消费精选混合 | 79.08 |
| 国富全球科技互联混合 | 53.04 |
| 国富全球科技互联混合 | 97.29 |
| 南方中国新兴经济9个 | 87.41 |
| 富国全球消费精选混合 | 86.28 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 85.50 |
| 富国全球消费精选混合 | 82.80 |
| 国富全球科技互联混合 | 122.04 |
| 工银印度基金人民币 | 90.36 |
| 摩根全球天然资源混合 | 76.85 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 52.96 |
| 富国红利精选混合(Q | 47.94 |
| 易方达全球医药行业混 | 63.42 |
| 易方达全球医药行业混 | 63.33 |
| 富国全球健康生活主题 | 56.76 |
| 南方港股医药行业混合 | 53.89 |
| 南方港股医药行业混合 | 53.62 |