华安沣信债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012231
近一年收益率： 7.8%
近半年收益率： 2.63%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安沣信债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1856971
- 1159261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185697
- 1.115926
- 基金持仓股票代码
- 0008310
- 6006991
- 6009381
- 6034441
- 0023890
- 6007601
- 0009990
- 3000590
- 6013691
- 3001150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000831
- 1.600699
- 1.600938
- 1.603444
- 0.002389
- 1.600760
- 0.000999
- 0.300059
- 1.601369
- 0.300115
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0860 | 1.0860 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0877 | 1.0877 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0892 | 1.0892 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0893 | 1.0893 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0890 | 1.0890 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0894 | 1.0894 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0899 | 1.0899 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0874 | 1.0874 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0889 | 1.0889 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0 | 0.09 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.34 | 0.29 | 0.66 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.79 | 1.5 | 0.93 | 2.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0
- 0.09
- 1.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.34
- 0.29
- 0.66
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.79
- 1.5
- 0.93
- 2.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200813 | 邹维娜 | 5 | 10年又186天 | 82.02亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.30 | 96.20 | 72.10 | 64.30 | 79.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6% | 6.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767148 | 郑伟山 | 4 | 3年又28天 | 84.64亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.90 | 97.40 | 54.80 | 56.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6326% | 5.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833750 | 倪逸芸 | 0 | 17天 | 139.85亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1937% | 0.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.58%
- 2.78%
- 0.61%
- 个人持有比例
- 94.42%
- 97.22%
- 99.39%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.06%
- 0.11%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.09%
- 15.5%
- 16.32%
- 14.66%
- 债券占净比
- 106.13%
- 94.14%
- 86.74%
- 89.22%
- 现金占净比
- 2.76%
- 4.63%
- 1.52%
- 2.77%
- 净资产
- 4.0394%
- 3.4377%
- 2.1878%
- 5.537%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |