业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.04	0.19	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.13	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.41	0.44	0.51	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.04
• 0.19
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.13
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.41
• 0.44
• 0.51
• 0.44

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788191	田希蒙	4	2年又139天	541.12亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.20	99.50	70.40	59.70	96.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.9469%	-4.08%	-6.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848598	葛俊阳	0	6天	3.90亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.9236%	-0.5%	-0.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.16%
• 11.73%
• 12.17%
• 9.84%

• 个人持有比例
• 86.84%
• 88.27%
• 87.83%
• 90.16%

• 内部持有比例
• 0.3643%
• 0.4801%
• 0.4102%
• 0.3086%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.63%
• 5.5%
• 5.66%
• 9.07%

• 净资产
• 0.8038%
• 0.9577%
• 0.9799%
• 0.9754%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	107.37
中欧北证50成份指数	106.82
博时北证50成份指数	103.68
广发北证50成份指数	103.23
博时北证50成份指数	102.87
广发北证50成份指数	75.50
广发北证50成份指数	74.48
博时北证50成份指数	69.90
博时北证50成份指数	68.54
工银北证50成份指数	62.93
大成360互联网+大	69.66
大成360互联网+大	66.64
泰康香港银行指数A	66.36
泰康香港银行指数C	65.38
鹏华香港银行指数(L	64.89
招商中证煤炭等权指数	149.03
国泰中证煤炭ETF联	131.72
富国中证煤炭指数(L	128.75
国泰中证煤炭ETF联	128.29
国联中证煤炭指数(L	126.50
汇添富国证港股通创新	52.64
汇添富国证港股通创新	52.49
中欧中证港股通创新药	50.25
中欧中证港股通创新药	50.19
富国恒生港股通医疗保	45.94