业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	50.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180081
• 1231482

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118008
• 0.123148

• 基金持仓股票代码
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6000891
• 6004381
• 0021290
• 6882231
• 6018771
• 6051171
• 0024590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600089
• 1.600438
• 0.002129
• 1.688223
• 1.601877
• 1.605117
• 0.002459

期间申购
份额	3.91	2.38	8.32	3.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	5.02	3.5	8.84	3.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.08	8.96	8.44	8.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.91
• 2.38
• 8.32
• 3.69

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.02
• 3.5
• 8.84
• 3.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.08
• 8.96
• 8.44
• 8.68

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30732805	夏浩洋	4	4年又20天	86.65亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.80	60.70	70.30	93.90	75.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-50.99%	-15.12%	-23.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.81%
• 3.59%
• 3.55%
• 1.89%

• 个人持有比例
• 92.19%
• 96.41%
• 96.45%
• 98.11%

• 内部持有比例
• 0.0121%
• 0.0371%
• 0.0374%
• 0.0428%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.51%
• 95.15%
• 94.06%
• 94.43%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.03%
• 5.04%
• 5.63%
• 6.45%

• 净资产
• 8.1491%
• 9.0302%
• 7.8072%
• 7.5287%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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