业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	95.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 01810116
• 03690116
• 01024116
• 0022300
• 3000590
• 6881111
• 0009380
• 3000330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01810
• 116.03690
• 116.01024
• 0.002230
• 0.300059
• 1.688111
• 0.000938
• 0.300033

期间申购
份额	0.13	0.09	0.32	0.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.11	0.35	0.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.72	0.7	0.68	0.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.09
• 0.32
• 0.9

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.35
• 0.61

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 0.7
• 0.68
• 0.98

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30686212	吴逸	4	5年又195天	78.65亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.10	98.80	81.0	67.30	82.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-21.42%	-15.24%	-27.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.82%
• 1.8%
• 1.7%
• 1.8%

• 个人持有比例
• 98.18%
• 98.2%
• 98.3%
• 98.2%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.93%
• 95.18%
• 94.85%
• 94.99%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.83%
• 7.69%
• 5.67%
• 10.32%

• 净资产
• 0.8272%
• 1.0695%
• 1.0606%
• 1.6108%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	103.68
中欧北证50成份指数	103.17
博时北证50成份指数	100.63
广发北证50成份指数	100.28
博时北证50成份指数	99.86
广发北证50成份指数	75.67
广发北证50成份指数	74.63
博时北证50成份指数	69.49
博时北证50成份指数	68.12
工银北证50成份指数	62.61
大成360互联网+大	69.51
泰康香港银行指数A	66.65
大成360互联网+大	66.57
泰康香港银行指数C	65.66
鹏华香港银行指数(L	65.11
招商中证煤炭等权指数	150.39
国泰中证煤炭ETF联	132.13
国投瑞银中证资源指数	130.07
富国中证煤炭指数(L	129.43
国泰中证煤炭ETF联	128.71
汇添富国证港股通创新	60.46
汇添富国证港股通创新	60.31
中欧中证港股通创新药	58.96
中欧中证港股通创新药	58.89
富国恒生港股通医疗保	54.01