业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 03690116
• 09988116
• 01810116
• 01211116
• 00700116
• 09999116
• 01024116
• 09618116
• 09868116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 116.03690
• 116.09988
• 116.01810
• 116.01211
• 116.00700
• 116.09999
• 116.01024
• 116.09618
• 116.09868

期间申购
份额	0.36	0.5	0.16	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.67	0.38	0.87	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.61	3.73	3.02	2.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.36
• 0.5
• 0.16
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.67
• 0.38
• 0.87
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.61
• 3.73
• 3.02
• 2.89

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712522	孙悦	4	5年又196天	61.93亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.0	63.10	71.20	92.90	52.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.4611%	38.18%	29.08%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30859872	赖鹏	0	125天	3.06亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.1838%	-0.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.43%
• 4.83%
• 5.25%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 95.57%
• 95.17%
• 94.75%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.16%
• 0.18%
• 0.08%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.69%
• 88.64%
• 88.91%
• 87.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.89%
• 8.48%
• 8.51%
• 10.9%

• 净资产
• 3.6565%
• 3.638%
• 3.5986%
• 3.061%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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