南方佳元6个月持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 012397
近一年收益率： 6.52%
近半年收益率： 2.5%
近三月收益率： 1.73%
近一月收益率： -0.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1853251
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185325
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 6006901
- 0024750
- 6009891
- 0000630
- 6018771
- 0020270
- 6003231
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 1.600690
- 0.002475
- 1.600989
- 0.000063
- 1.601877
- 0.002027
- 1.600323
- 0.000333
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.06 | 0.27 | 0.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 1.09 | 0.5 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.78 | 3.75 | 3.53 | 3.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.06
- 0.27
- 0.34
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 1.09
- 0.5
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.78
- 3.75
- 3.53
- 3.78
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040370 | 孙鲁闽 | 5 | 15年又100天 | 128.67亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 94.90 | 68.90 | 62.20 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.3% | 15.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30714133 | 杨旭 | 4 | 5年又177天 | 99.56亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.60 | 93.90 | 70.80 | 64.0 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.5485% | 12.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.74%
- 85.41%
- 83.81%
- 77.8%
- 个人持有比例
- 9.26%
- 14.59%
- 16.19%
- 22.2%
- 内部持有比例
- 0.3776%
- 0.5628%
- 0.6338%
- 0.779%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.23%
- 19.25%
- 19.83%
- 19.42%
- 债券占净比
- 98.74%
- 107.78%
- 98.95%
- 94.67%
- 现金占净比
- 1.19%
- 2.39%
- 1.44%
- 2.48%
- 净资产
- 7.4131%
- 6.1888%
- 6.2705%
- 6.6967%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |