业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 6880121
• 6889811
• 6880411
• 6039861
• 6880081
• 6882561
• 6035011
• 0020490
• 0021560

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 1.688012
• 1.688981
• 1.688041
• 1.603986
• 1.688008
• 1.688256
• 1.603501
• 0.002049
• 0.002156

期间申购
份额	10.31	7.33	12.71	9.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.91	6.91	14.33	9.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.29	8.7	7.08	7.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.31
• 7.33
• 12.71
• 9.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.91
• 6.91
• 14.33
• 9.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.29
• 8.7
• 7.08
• 7.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851813	洪明华	0	251天	319.39亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.367%	18.26%	9.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.38%
• 1.09%
• 0.26%
• 0.28%

• 个人持有比例
• 81.62%
• 98.91%
• 99.74%
• 99.72%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.17%
• 0.07%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.28%
• 0.05%
• 4.18%
• 0.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.69%
• 6.71%
• 5.97%
• 6.01%

• 净资产
• 8.8651%
• 9.1066%
• 11.1186%
• 10.523%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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