业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09618116
• 09988116
• 01810116
• 03690116
• 00981116
• 01024116
• 02015116
• 09868116
• 09999116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09618
• 116.09988
• 116.01810
• 116.03690
• 116.00981
• 116.01024
• 116.02015
• 116.09868
• 116.09999

期间申购
份额	0.29	0.58	2.95	3.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.53	0.96	4.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.43	0.48	2.47	2.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.58
• 2.95
• 3.95

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.53
• 0.96
• 4.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.48
• 2.47
• 2.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30474714	薛玲	4	8年又355天	69.66亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.80	63.20	77.0	87.70	71.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.12%	33.59%	-1.46%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30748833	刘明辉	4	3年又239天	6.24亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.50	63.90	53.30	69.10	54.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
51.407%	48.91%	0.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.15%
• 3.51%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 98.85%
• 96.49%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.28%
• 0.09%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.7%
• 90.81%
• 92.37%
• 92.11%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 3.49%
• 0%

• 现金占净比
• 9.6%
• 16.85%
• 7.99%
• 13.03%

• 净资产
• 0.7503%
• 1.1269%
• 3.754%
• 4.5561%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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