业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 6881111
• 3000330
• 6005701
• 3003390
• 6013601
• 6005881
• 3012360
• 0022610
• 6008451

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 1.688111
• 0.300033
• 1.600570
• 0.300339
• 1.601360
• 1.600588
• 0.301236
• 0.002261
• 1.600845

期间申购
份额	4.57	5.02	13.87	36.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.18	4.81	13.52	26.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.85	6.07	6.41	16.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.57
• 5.02
• 13.87
• 36.33

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.18
• 4.81
• 13.52
• 26.72

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.85
• 6.07
• 6.41
• 16.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又104天	384.62亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.0	98.40	85.30	53.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-31.78%	-17.81%	-22.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 0.09%
• 0.13%
• 0.22%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 99.91%
• 99.87%
• 99.78%

• 内部持有比例
• 0.86%
• 0.43%
• 0.37%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.68%
• 0.0%
• 1.65%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.0%
• 5.77%
• 6.78%
• 9.32%

• 净资产
• 3.4246%
• 4.4228%
• 5.3238%
• 13.5348%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	64.85
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