国泰中证医疗ETF联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 012634
近一年收益率: 25.6%
近半年收益率: 17.02%
近三月收益率: 16.34%
近一月收益率: 11.37%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.390.400.410.420.430.440.450.460.47外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
国泰中证医疗ETF联接A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
65.0 70.0 70.0 70.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 0.4642 0.4642 0.87% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 0.4602 0.4602 2.84% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 0.4475 0.4475 0.86% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 0.4437 0.4437 0.64% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 0.4409 0.4409 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 0.4405 0.4405 0.78% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 0.4371 0.4371 1.32% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 0.4314 0.4314 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 0.4309 0.4309 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 0.4304 0.4304 -0.46% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.24 0.38 0.31 0.31
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.13 0.45 0.24 0.22
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 1.35 1.28 1.35 1.43
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.24
  • 0.38
  • 0.31
  • 0.31
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.13
  • 0.45
  • 0.24
  • 0.22
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 1.35
  • 1.28
  • 1.35
  • 1.43
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30467903 梁杏 5 9年又52天 255.25亿(32只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
88.10 75.30 79.70 72.60 93.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-53.58% -8.04% -19.82%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 10.83%
  • 8.42%
  • 8.05%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 89.17%
  • 91.58%
  • 91.95%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 3.01%
  • 2.3%
  • 2.18%
  • 2.13%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 2.17%
  • 2.6%
  • 2.53%
  • 0.45%
  • 现金占净比
  • 3.56%
  • 3.94%
  • 3.54%
  • 6.19%
  • 净资产
  • 1.9609%
  • 1.6384%
  • 1.881%
  • 1.8041%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30