国泰中证医疗ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012634
近一年收益率： 15.83%
近半年收益率： 5.38%
近三月收益率： -1.41%
近一月收益率： -0.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证医疗ETF联接A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.4208 | 0.4208 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.4207 | 0.4207 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.4204 | 0.4204 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.4237 | 0.4237 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.4206 | 0.4206 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.4145 | 0.4145 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.4127 | 0.4127 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.4168 | 0.4168 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.4118 | 0.4118 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4076 | 0.4076 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.24 | 0.38 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.13 | 0.45 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.24 | 1.35 | 1.28 | 1.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.24
- 0.38
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.13
- 0.45
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.24
- 1.35
- 1.28
- 1.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467903 | 梁杏 | 5 | 9年又31天 | 266.30亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.10 | 75.30 | 79.70 | 72.60 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -57.92% | -12.72% | -22.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.83%
- 8.42%
- 8.05%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 89.17%
- 91.58%
- 91.95%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 3.01%
- 2.3%
- 2.18%
- 2.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.3%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.85%
- 2.17%
- 2.6%
- 2.53%
- 现金占净比
- 11.34%
- 3.56%
- 3.94%
- 3.54%
- 净资产
- 1.7416%
- 1.9609%
- 1.6384%
- 1.881%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.03 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.44 |
| 博时北证50成份指数 | 117.12 |
| 广发北证50成份指数 | 116.66 |
| 博时北证50成份指数 | 116.24 |
| 广发北证50成份指数 | 78.07 |
| 广发北证50成份指数 | 77.00 |
| 博时北证50成份指数 | 72.90 |
| 博时北证50成份指数 | 71.53 |
| 工银北证50成份指数 | 64.88 |
| 大成360互联网+大 | 69.12 |
| 泰康香港银行指数A | 66.52 |
| 大成360互联网+大 | 66.06 |
| 泰康香港银行指数C | 65.53 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.83 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 126.27 |
| 大成360互联网+大 | 118.86 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 116.38 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 112.81 |
| 大成360互联网+大 | 112.53 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.69 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.23 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 53.77 |