业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.88	7.41	12.74	13.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.82	7.74	12.13	10.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.43	4.1	4.71	8.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.88
• 7.41
• 12.74
• 13.67

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.82
• 7.74
• 12.13
• 10.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.43
• 4.1
• 4.71
• 8.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又139天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.6024%	36.96%	21.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.51%
• 27.84%
• 5.22%
• 0.15%

• 个人持有比例
• 52.49%
• 72.16%
• 94.78%
• 99.85%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.15%
• 2.39%
• 0.51%
• 0.27%

• 现金占净比
• 4.55%
• 12.23%
• 10.68%
• 7.16%

• 净资产
• 7.5569%
• 7.6194%
• 12.1836%
• 18.2114%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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