业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197491
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019749
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	15.54	13.51	12.43	9.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	10.9	13.81	21.96	10.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	15.2	14.9	5.36	4.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 15.54
• 13.51
• 12.43
• 9.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.9
• 13.81
• 21.96
• 10.82

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 15.2
• 14.9
• 5.36
• 4.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	212天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.5803%	7.65%	5.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.84%
• 47.51%
• 27.84%
• 5.22%

• 个人持有比例
• 52.16%
• 52.49%
• 72.16%
• 94.78%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.38%
• 4.51%
• 5.43%
• 5.15%

• 现金占净比
• 4.34%
• 3.07%
• 4.69%
• 4.55%

• 净资产
• 14.787%
• 17.775%
• 7.2974%
• 7.5569%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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