业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	65.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018721
• 6004821
• 3003950
• 0005190
• 6008931
• 0007380
• 6007641
• 6011111
• 0025410
• 6036131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601872
• 1.600482
• 0.300395
• 0.000519
• 1.600893
• 0.000738
• 1.600764
• 1.601111
• 0.002541
• 1.603613

期间申购
份额	0.75	1	0.34	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.08	0.6	0.87	0.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.31	1.71	1.18	0.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.75
• 1
• 0.34
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.08
• 0.6
• 0.87
• 0.96

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.31
• 1.71
• 1.18
• 0.35

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30324785	刘万锋	4	10年又166天	532.21亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.0	74.20	67.90	71.80	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3%	10.67%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30524321	王刚	4	8年又109天	19.92亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.40	59.90	68.60	84.30	89.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3%	10.67%	-20.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 69.76%
• 68.3%
• 82.15%
• 90.01%

• 个人持有比例
• 30.24%
• 31.7%
• 17.85%
• 9.99%

• 内部持有比例
• 0.0966%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.89%
• 22.6%
• 22.9%
• 19.91%

• 债券占净比
• 82.77%
• 80.3%
• 84.5%
• 82.19%

• 现金占净比
• 0.75%
• 0.22%
• 1.54%
• 0.38%

• 净资产
• 10.5763%
• 13.8971%
• 9.8603%
• 11.237%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴尊利债券A	23.47
工银可转债债券	23.43
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