南方中证新能源ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012831
近一年收益率： 57.88%
近半年收益率： 17.09%
近三月收益率： 7.51%
近一月收益率： 1.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6881471
- 6883901
- 6880631
- 6051171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688147
- 1.688390
- 1.688063
- 1.605117
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.97 | 1.03 | 2.7 | 2.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1 | 1.93 | 3.27 | 2.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.25 | 6.35 | 5.77 | 5.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.97
- 1.03
- 2.7
- 2.34
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1
- 1.93
- 3.27
- 2.65
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.25
- 6.35
- 5.77
- 5.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675741 | 龚涛 | 5 | 6年又261天 | 121.84亿(34只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.20 | 75.50 | 94.60 | 87.60 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.99% | 2.12% | -7.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815991 | 潘水洋 | 4 | 2年又21天 | 128.08亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.30 | 67.0 | 79.70 | 70.0 | 87.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5158% | 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.01%
- 7.1%
- 11.22%
- 7.7%
- 个人持有比例
- 95.99%
- 92.9%
- 88.78%
- 92.3%
- 内部持有比例
- 0.2939%
- 0.2185%
- 0.2215%
- 0.2226%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 债券占净比
- 2.64%
- 3.07%
- 1.64%
- 3.1%
- 现金占净比
- 3.12%
- 2.86%
- 4.73%
- 3.11%
- 净资产
- 7.6229%
- 7.2358%
- 13.5087%
- 12.3795%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 144.81 |
| 东财通信C | 144.20 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.73 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.24 |
| 博时中证全指通信设备 | 141.42 |
| 东财通信A | 208.57 |
| 东财通信C | 207.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 174.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 173.14 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 158.13 |
| 东财通信A | 198.37 |
| 东财通信C | 196.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 183.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 181.36 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.78 |
| 东财通信A | 227.95 |
| 东财通信C | 223.86 |
| 国泰中证全指通信设备 | 215.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.36 |
| 大成360互联网+大 | 162.00 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.80 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.74 |
| 博时中证油气资源ET | 26.32 |
| 博时中证油气资源ET | 26.27 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 25.43 |