业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	90.0	70.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180301

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118030

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 0023710
• 6880411
• 6882561
• 6035011
• 6880081
• 6880121
• 6039861
• 6005841
• 0020490

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 0.002371
• 1.688041
• 1.688256
• 1.603501
• 1.688008
• 1.688012
• 1.603986
• 1.600584
• 0.002049

期间申购
份额	0.19	0.54	1.52	0.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.19	1.32	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.21	1.56	1.76	1.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.54
• 1.52
• 0.62

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.19
• 1.32
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.21
• 1.56
• 1.76
• 1.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716588	刘璇子	4	4年又238天	62.24亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	73.20	82.50	63.40	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-31.4%	-14%	-20.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.19%
• 11.47%
• 9.11%
• 23.47%

• 个人持有比例
• 89.81%
• 88.53%
• 90.89%
• 76.53%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.04%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.66%
• 92.64%
• 94.42%
• 94.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.94%
• 5.71%
• 7.66%
• 6.58%

• 净资产
• 1.863%
• 2.6721%
• 3.0507%
• 2.7467%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	128.47
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