业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	80.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1231822

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123182

• 基金持仓股票代码
• 6001501
• 0026250
• 0021790
• 6008931
• 6019891
• 6007601
• 0007680
• 0000660
• 6003721
• 6004821

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600150
• 0.002625
• 0.002179
• 1.600893
• 1.601989
• 1.600760
• 0.000768
• 0.000066
• 1.600372
• 1.600482

期间申购
份额	0.86	0.92	2.39	1.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.91	0.9	2.26	1.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.57	1.59	1.72	1.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.86
• 0.92
• 2.39
• 1.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.91
• 0.9
• 2.26
• 1.5

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.57
• 1.59
• 1.72
• 1.8

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	13年又220天	3590.59亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.70	81.30	95.90	89.0	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.339%	3.28%	5.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.24%
• 0.54%
• 0.15%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 89.76%
• 99.46%
• 99.85%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0271%
• 0.0964%
• 0.1%
• 0.0797%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.65%
• 95.14%
• 94.71%
• 94.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.89%
• 5.33%
• 6.07%
• 5.6%

• 净资产
• 7.4048%
• 8.3433%
• 8.7287%
• 8.2374%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鹏华香港银行指数(L	64.80
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