业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
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• 基金持仓股票代码(新市场号)
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• 105.TSLA
• 106.BRK_B

期间申购
份额	0.09	0.14	0.5	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.09	0.13	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.22	0.58	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.14
• 0.5
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.09
• 0.13
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.22
• 0.58
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30837606	刘依姗	4	1年又114天	974.16亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.20	67.20	81.90	73.30	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.6708%	23.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.4002%
• 0.4863%
• 0.0567%
• 0.0328%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.29%
• 91.96%
• 84.28%
• 82.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.41%
• 6.78%
• 13.94%
• 15.08%

• 净资产
• 9.4522%
• 10.1589%
• 14.5614%
• 16.3158%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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景顺长城纳斯达克科技	112.25
景顺长城纳斯达克科技	109.51
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建信纳斯达克100指	87.49
广发纳斯达克100E	85.48
广发纳斯达克100E	88.18
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华安纳斯达克100E	84.00
建信纳斯达克100指	82.01
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