业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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• 105.REGN
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• 105.MDGL

期间申购
份额	0.01	0.06	0.38	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.14	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.04	0.08	0.32	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.06
• 0.38
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.14
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.08
• 0.32
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	5年又204天	603.19亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	57.50	77.70	87.0	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.3833%	19.07%	-12.02%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 94.28%
• 94.45%
• 94.77%
• 93.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.8%
• 5.85%
• 6.01%
• 6.89%

• 净资产
• 2.9681%
• 3.3355%
• 4.4488%
• 5.4057%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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