业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.24	0.24	4.64	7.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.22	0.16	2.19	4.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.95	1.03	3.48	6.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.24
• 4.64
• 7.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.16
• 2.19
• 4.45

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.95
• 1.03
• 3.48
• 6.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132083	冉凌浩	4	13年又300天	192.61亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.90	87.10	58.20	70.50	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.24%	-4.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.3%
• 9.6%
• 10.52%
• 2.87%

• 个人持有比例
• 86.7%
• 90.4%
• 89.48%
• 97.13%

• 内部持有比例
• 1.3374%
• 0.6585%
• 1.0532%
• 0.4562%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.3%
• 0.15%
• 0%

• 现金占净比
• 8.66%
• 8.26%
• 8.77%
• 6.54%

• 净资产
• 1.2885%
• 2.3462%
• 4.8028%
• 8.9886%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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嘉实H股指数(QDI	35.18
易方达恒生国企ETF	32.69
易方达恒生国企ETF	32.06
建信富时100指数(	71.74
建信富时100指数(	68.49
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