业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.39	1.77	1.48	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.38	1.54	1.46	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.05	2.28	2.3	2.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.39
• 1.77
• 1.48
• 0.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 1.54
• 1.46
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.05
• 2.28
• 2.3
• 2.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又191天	589.18亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-48.52%	-18.84%	-22.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.44%
• 5.32%
• 4.88%
• 4.35%

• 个人持有比例
• 94.56%
• 94.68%
• 95.12%
• 95.65%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.33%
• 0.41%
• 0.28%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.09%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.54%
• 5.32%
• 5.64%
• 5.47%

• 净资产
• 1.6644%
• 2.155%
• 2.0844%
• 1.9689%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.54
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大成360互联网+大	66.64
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