业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.89	3.65	9.06	4.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.68	2.4	5.05	3.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.61	8.86	12.88	14.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.89
• 3.65
• 9.06
• 4.86

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.68
• 2.4
• 5.05
• 3.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.61
• 8.86
• 12.88
• 14.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又343天	564.34亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.70	54.70	73.80	59.60	96.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.4%	-5.92%	-7.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.69%
• 2.29%
• 2.15%
• 1.72%

• 个人持有比例
• 97.31%
• 97.71%
• 97.85%
• 98.28%

• 内部持有比例
• 3.49%
• 2.48%
• 2.22%
• 2.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.72%
• 1.44%
• 1.4%
• 1.7%

• 现金占净比
• 7.11%
• 5.15%
• 4.49%
• 4.5%

• 净资产
• 16.8575%
• 18.8248%
• 35.953%
• 34.3946%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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