业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	3.82	3.07	10.77	5.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.66	1.98	5.76	3.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.23	11.32	16.34	18.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.82
• 3.07
• 10.77
• 5.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.66
• 1.98
• 5.76
• 3.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.23
• 11.32
• 16.34
• 18.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又351天	3163.02亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.40	55.30	91.90	92.20	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-31.35%	-3.87%	-7.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.46%
• 32.79%
• 29.49%
• 13.99%

• 个人持有比例
• 75.54%
• 67.21%
• 70.51%
• 86.01%

• 内部持有比例
• 0.99%
• 0.85%
• 0.86%
• 0.22%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.36%
• 7.38%
• 6.43%
• 7.47%

• 净资产
• 18.4475%
• 20.4994%
• 46.5594%
• 44.0023%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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