业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	85.0	55.0	55.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011371
• 6012111
• 6036991
• 6885501
• 6000361
• 6009881
• 6019391
• 0005810
• 0029670
• 6885781

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601137
• 1.601211
• 1.603699
• 1.688550
• 1.600036
• 1.600988
• 1.601939
• 0.000581
• 0.002967
• 1.688578

期间申购
份额	0.18	0.49	19.16	1.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.18	0.48	1.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.23	1.54	20.22	20.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.49
• 19.16
• 1.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.18
• 0.48
• 1.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.23
• 1.54
• 20.22
• 20.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843197	钟恩庚	0	106天	28.15亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8324%	1.2%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30674029	胡启聪	4	3年又267天	25.57亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.80	71.80	72.40	86.40	77.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3749%	0.49%	1.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.15%
• 99.15%
• 98.97%
• 99.91%

• 个人持有比例
• 0.85%
• 0.85%
• 1.03%
• 0.09%

• 内部持有比例
• 0.0014%
• 0.0901%
• 0.1519%
• 0.0101%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.67%
• 14.4%
• 19.44%
• 19.19%

• 债券占净比
• 85.38%
• 83.59%
• 60.44%
• 83.35%

• 现金占净比
• 1.85%
• 8.18%
• 8.54%
• 0.97%

• 净资产
• 1.26%
• 1.6325%
• 21.4396%
• 21.8015%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴尊利债券A	23.81
工银可转债债券	23.43
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