业绩评价

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期间申购
份额	18.26	23.94	57.6	55.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	16.47	17.47	32.15	28.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.3	23.77	49.22	75.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 18.26
• 23.94
• 57.6
• 55.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 16.47
• 17.47
• 32.15
• 28.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.3
• 23.77
• 49.22
• 75.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30837606	刘依姗	4	1年又122天	974.16亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.20	67.20	81.90	73.30	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.2206%	11.73%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又328天	2521.21亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.80	72.30	82.20	76.70	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.3692%	2.82%	1.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.66%
• 12.27%
• 10.34%
• 5.35%

• 个人持有比例
• 69.34%
• 87.73%
• 89.66%
• 94.65%

• 内部持有比例
• 0.0615%
• 0.2349%
• 0.1197%
• 0.1756%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.84%
• 0.66%

• 现金占净比
• 8.44%
• 8.94%
• 6.1%
• 5.69%

• 净资产
• 39.2052%
• 50.0912%
• 118.5993%
• 151.1198%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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