业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0013880

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.001388

期间申购
份额	2.59	1.37	0.02	0.99
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-10-09	2025-12-31
期间赎回
份额	2.53	1.18	0.02	1.06
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-10-09	2025-12-31
总份额
份额	0.75	0.94	0.95	0.88
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-10-09	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.59
• 1.37
• 0.02
• 0.99

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-10-09
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.53
• 1.18
• 0.02
• 1.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-10-09
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.75
• 0.94
• 0.95
• 0.88

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-10-09
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30105820	陈建华	5	13年又95天	256.06亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.90	97.20	82.80	63.20	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.08%	-1.29%	-9.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 1.03%
• 1.24%
• 1.85%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 98.97%
• 98.76%
• 98.15%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0002%
• 0.0272%
• 0.0214%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.68%
• 94.62%
• 94.69%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.89%
• 6.44%
• 6.64%
• 6.76%

• 净资产
• 0.8585%
• 1.081%
• 1.0875%
• 1.0511%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-10-09
• 2025-12-31

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