兴银兴慧一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013676
近一年收益率： 11.25%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： -3.14%
近一月收益率： -0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银兴慧一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110101
- 1136441
- 1130431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111010
- 1.113644
- 1.113043
- 基金持仓股票代码
- 6009331
- 6883581
- 6883691
- 6885081
- 6033831
- 6036301
- 6886261
- 0023520
- 3004540
- 3010390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600933
- 1.688358
- 1.688369
- 1.688508
- 1.603383
- 1.603630
- 1.688626
- 0.002352
- 0.300454
- 0.301039
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0829 | 1.0829 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0869 | 1.0869 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0945 | 1.0945 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0966 | 1.0966 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0957 | 1.0957 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1052 | 1.1052 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1040 | 1.1040 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1008 | 1.1008 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1061 | 1.1061 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.13 | 0.93 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.91 | 2.79 | 1.86 | 1.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.13
- 0.93
- 0.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.91
- 2.79
- 1.86
- 1.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691871 | 袁作栋 | 4 | 5年又124天 | 10.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 99.60 | 54.30 | 50.90 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.29% | -17.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.21%
- 1.62%
- 1.75%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.79%
- 98.38%
- 98.25%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 37.92%
- 39.88%
- 39.44%
- 39.66%
- 债券占净比
- 58.02%
- 40.35%
- 50.23%
- 53.98%
- 现金占净比
- 0.88%
- 3.65%
- 2.76%
- 3.18%
- 净资产
- 4.3741%
- 4.4465%
- 3.1562%
- 2.6305%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |