业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	50.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3002740
• 6010121
• 0001000
• 6004381
• 6000891
• 6051171
• 6018651
• 3001180
• 0023350
• 0021290

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300274
• 1.601012
• 0.000100
• 1.600438
• 1.600089
• 1.605117
• 1.601865
• 0.300118
• 0.002335
• 0.002129

期间申购
份额	0.98	1.15	1.92	1.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.89	1.21	2.47	1.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.58	5.52	4.97	4.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.98
• 1.15
• 1.92
• 1.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.89
• 1.21
• 2.47
• 1.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.58
• 5.52
• 4.97
• 4.9

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30195060	赖中立	4	12年又240天	11.03亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.80	50.50	58.60	58.60	62.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-60.18%	-16.81%	-20.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.8%
• 1.88%
• 1.79%
• 2.01%

• 个人持有比例
• 98.2%
• 98.12%
• 98.21%
• 97.99%

• 内部持有比例
• 1.05%
• 0.44%
• 0.14%
• 0.35%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.65%
• 92.18%
• 92.87%
• 93.12%

• 债券占净比
• 0%
• 0.63%
• 0.79%
• 0.89%

• 现金占净比
• 7.6%
• 5.48%
• 6.34%
• 5.84%

• 净资产
• 7.0023%
• 7.9551%
• 6.4111%
• 6.2118%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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