圆信永丰中证500指数增强发起A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 013878
近一年收益率: 29.89%
近半年收益率: 8.79%
近三月收益率: 5.09%
近一月收益率: -7.26%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
85.0 80.0 55.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197731
  • 0197851
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019773
  • 1.019785
  • 基金持仓股票代码
  • 0022020
  • 6005491
  • 6880021
  • 3013080
  • 0024360
  • 0025580
  • 3004540
  • 3004500
  • 0024140
  • 6017171
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002202
  • 1.600549
  • 1.688002
  • 0.301308
  • 0.002436
  • 0.002558
  • 0.300454
  • 0.300450
  • 0.002414
  • 1.601717
期间申购
份额 0 0.66 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.54 0.4 0.06 0.09
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.93 1.19 1.13 1.04
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.66
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.54
  • 0.4
  • 0.06
  • 0.09
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.93
  • 1.19
  • 1.13
  • 1.04
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30748972 崔长峰 3 4年又116天 1.08亿(2只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
73.70 93.30 51.80 55.40 52.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.29% 1.66% -6.33%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 11.56%
  • 12.86%
  • 58.83%
  • 55.39%
  • 个人持有比例
  • 88.44%
  • 87.14%
  • 41.17%
  • 44.61%
  • 内部持有比例
  • 0.21%
  • 0.23%
  • 0.31%
  • 0.36%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 95.08%
  • 94.99%
  • 94.98%
  • 94.86%
  • 债券占净比
  • 5.63%
  • 5.29%
  • 5.17%
  • 5.26%
  • 现金占净比
  • 0.58%
  • 0.85%
  • 0.78%
  • 0.58%
  • 净资产
  • 0.8083%
  • 1.0186%
  • 1.1358%
  • 1.0761%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31