圆信永丰中证500指数增强发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013879
近一年收益率： 9.68%
近半年收益率： -1.5%
近三月收益率： -1.73%
近一月收益率： 3.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
圆信永丰中证500指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 0024100
- 6003521
- 0021850
- 0022020
- 3008030
- 0006230
- 0005590
- 0026250
- 0009970
- 3002070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002410
- 1.600352
- 0.002185
- 0.002202
- 0.300803
- 0.000623
- 0.000559
- 0.002625
- 0.000997
- 0.300207
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.7962 | 0.7962 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7849 | 0.7849 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7736 | 0.7736 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7713 | 0.7713 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7746 | 0.7746 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7831 | 0.7831 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7838 | 0.7838 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7853 | 0.7853 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7830 | 0.7830 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7889 | 0.7889 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 1.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.82 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 1.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.82
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.26
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748972 | 崔长峰 | 3 | 3年又208天 | 0.81亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.90 | 51.80 | 57.10 | 50.60 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.38% | -17.41% | -18.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 75.77%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 24.23%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.93%
- 94.95%
- 94.89%
- 95.08%
- 债券占净比
- 5.5%
- 4.73%
- 5.61%
- 5.63%
- 现金占净比
- 0.54%
- 0.85%
- 0.7%
- 0.58%
- 净资产
- 0.6118%
- 0.6698%
- 1.3885%
- 0.8083%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |