业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6880411
• 6889811
• 6882561
• 3002740
• 3001240
• 3000140
• 6880121
• 3007600
• 3003080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.688041
• 1.688981
• 1.688256
• 0.300274
• 0.300124
• 0.300014
• 1.688012
• 0.300760
• 0.300308

期间申购
份额	0.36	0.22	1.39	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.32	0.14	0.79	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.38	0.46	1.06	0.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.36
• 0.22
• 1.39
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.14
• 0.79
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.38
• 0.46
• 1.06
• 0.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30195060	赖中立	4	12年又222天	11.03亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.80	50.50	58.60	58.60	62.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.69%	-3.13%	-6.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 0.34%
• 0.48%
• 0.51%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 99.66%
• 99.52%
• 99.49%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.12%
• 0.11%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.41%
• 92.61%
• 93.67%
• 93.51%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.2%

• 现金占净比
• 9.1%
• 10.48%
• 6.62%
• 10.05%

• 净资产
• 0.754%
• 1.0558%
• 2.213%
• 2.0093%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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