业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	55.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6882561
• 3002740
• 3007500
• 3004760
• 6880411
• 3003940
• 00981116
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688256
• 0.300274
• 0.300750
• 0.300476
• 1.688041
• 0.300394
• 116.00981
• 1.688012

期间申购
份额	0.32	0.27	3.23	4.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.41	0.33	1.97	4.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.97	0.91	2.17	2.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.27
• 3.23
• 4.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0.33
• 1.97
• 4.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.97
• 0.91
• 2.17
• 2.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30195060	赖中立	4	13年又151天	18.94亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.30	99.10	52.0	56.30	68.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
41.4%	20.44%	8.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.34%
• 0.48%
• 0.51%
• 6.38%

• 个人持有比例
• 99.66%
• 99.52%
• 99.49%
• 93.62%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.11%
• 0.04%
• 0.11%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.51%
• 93.07%
• 93.5%
• 93.47%

• 债券占净比
• 0.2%
• 0%
• 0.19%
• 0%

• 现金占净比
• 10.05%
• 7.22%
• 6.45%
• 6.46%

• 净资产
• 2.0093%
• 1.9917%
• 5.3863%
• 5.3994%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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