业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.4	5.36	2.15	3.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.36	0.92	1.94	2.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.77	16.21	16.42	16.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.4
• 5.36
• 2.15
• 3.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.36
• 0.92
• 1.94
• 2.95

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.77
• 16.21
• 16.42
• 16.65

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又17天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	80.80	76.60	96.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.1%	4.22%	-22.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.47%
• 5.4%
• 5.11%
• 3.54%

• 个人持有比例
• 93.53%
• 94.6%
• 94.89%
• 96.46%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.25%
• 0.27%
• 0.19%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.09%
• 0.02%
• 0%

• 现金占净比
• 6.24%
• 5.38%
• 6.29%
• 6.58%

• 净资产
• 11.4471%
• 18.3329%
• 17.648%
• 19.463%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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