浙商汇金兴利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014492
近一年收益率： 2.23%
近半年收益率： 1.78%
近三月收益率： -2.82%
近一月收益率： 0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1521221
- 0197061
- 0195991
- 2408131
- 2317381
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.152122
- 1.019706
- 1.019599
- 1.240813
- 1.231738
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 6019391
- 6018991
- 3007500
- 6011001
- 0021260
- 0003330
- 0004250
- 3004320
- 6004801
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 1.601939
- 1.601899
- 0.300750
- 1.601100
- 0.002126
- 0.000333
- 0.000425
- 0.300432
- 1.600480
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0 | 0 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0
- 0.12
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0
- 0
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.56
- 0.68
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064924 | 吴文钊 | 3 | 3年又157天 | 0.51亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.20 | 51.60 | 57.50 | 55.10 | 51.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9523% | 4.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833184 | 李松 | 0 | 278天 | 6.99亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.7655% | 3.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.34%
- 97.41%
- 97.61%
- 98.04%
- 个人持有比例
- 2.66%
- 2.59%
- 2.39%
- 1.96%
- 内部持有比例
- 0.035%
- 0.0413%
- 0.0116%
- 0.0095%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.25%
- 16.5%
- 15.9%
- 16.68%
- 债券占净比
- 98.41%
- 101.08%
- 104.46%
- 106.77%
- 现金占净比
- 2.49%
- 1.33%
- 3.13%
- 7.53%
- 净资产
- 0.542%
- 0.543%
- 0.6746%
- 0.5088%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |