博时恒生高股息率ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014520
近一年收益率： 34.87%
近半年收益率： 21.89%
近三月收益率： 13.75%
近一月收益率： 2.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时恒生高股息率ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.1692 | 1.1692 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1664 | 1.1664 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1570 | 1.1570 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1534 | 1.1534 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1674 | 1.1674 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1868 | 1.1868 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1837 | 1.1837 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1824 | 1.1824 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1843 | 1.1843 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1881 | 1.1881 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.91 | 0.66 | 1.13 | 1.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.84 | 0.72 | 0.59 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.04 | 0.86 | 1.27 | 1.73 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.91
- 0.66
- 1.13
- 1.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.84
- 0.72
- 0.59
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.04
- 0.86
- 1.27
- 1.73
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30352716 | 万琼 | 5 | 10年又63天 | 527.73亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.80 | 85.30 | 77.80 | 88.40 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.92% | -8.24% | -15.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 19.51%
- 39.29%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 80.49%
- 60.71%
- 内部持有比例
- 14.39%
- 6.6%
- 2.14%
- 1.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.96%
- 7.59%
- 5.99%
- 7.93%
- 净资产
- 1.8038%
- 1.8568%
- 2.4122%
- 3.5098%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 127.91 |
| 中欧北证50成份指数 | 127.33 |
| 博时北证50成份指数 | 124.15 |
| 博时北证50成份指数 | 123.25 |
| 广发北证50成份指数 | 123.03 |
| 广发北证50成份指数 | 90.53 |
| 广发北证50成份指数 | 89.40 |
| 博时北证50成份指数 | 85.00 |
| 博时北证50成份指数 | 83.53 |
| 工银北证50成份指数 | 73.99 |
| 国泰中证全指通信设备 | 82.69 |
| 大成360互联网+大 | 81.11 |
| 国泰中证全指通信设备 | 81.03 |
| 大成360互联网+大 | 77.87 |
| 泰康香港银行指数A | 75.67 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 128.69 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.11 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.75 |
| 国联中证煤炭指数(L | 117.27 |
| 富国中证煤炭指数(L | 116.01 |
| 汇添富国证港股通创新 | 93.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 93.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 92.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 92.55 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 84.35 |