业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 3007600
• 6882711
• 3000150
• 3007590
• 3003470
• 0022230
• 3008320
• 3008960
• 6886171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.300760
• 1.688271
• 0.300015
• 0.300759
• 0.300347
• 0.002223
• 0.300832
• 0.300896
• 1.688617

期间申购
份额	0.16	0.12	0.2	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.11	0.22	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.62	0.63	0.61	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.12
• 0.2
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.22
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.62
• 0.63
• 0.61
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30866338	钱行健	0	13天	5.02亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.2669%	-7.4%	-4.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.24%
• 23.27%
• 17.36%
• 15.98%

• 个人持有比例
• 74.76%
• 76.73%
• 82.64%
• 84.02%

• 内部持有比例
• 0.71%
• 1.59%
• 0.17%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.8%
• 94.65%
• 94.78%
• 94.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.95%
• 5.96%
• 6.15%
• 6.48%

• 净资产
• 2.4196%
• 2.3338%
• 2.0898%
• 1.9843%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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