业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.89	1.76	4.08	2.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.4	1.76	3.08	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.95	2.94	3.94	4.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.89
• 1.76
• 4.08
• 2.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.4
• 1.76
• 3.08
• 1.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.95
• 2.94
• 3.94
• 4.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又67天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1992%	31.83%	18.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 52.94%
• 27.47%
• 10.98%
• 2.46%

• 个人持有比例
• 47.06%
• 72.53%
• 89.02%
• 97.54%

• 内部持有比例
• 0.3%
• 0.23%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.11%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.04%
• 6.73%
• 7.49%
• 6.35%

• 净资产
• 15.292%
• 15.7419%
• 25.3243%
• 27.4648%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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