业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.28	0.43	0.47	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.23	0.33	0.38	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.49	0.59	0.69	0.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.43
• 0.47
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.33
• 0.38
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.59
• 0.69
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590726	倪斌	4	6年又298天	283.10亿(30只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.50	86.50	58.10	63.70	69.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
62.2997%	20.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.1%
• 0.06%
• 2.72%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.9%
• 99.94%
• 97.28%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.07%
• 0.06%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.72%
• 11.04%
• 7.04%
• 7.47%

• 净资产
• 2.6274%
• 3.0785%
• 3.4206%
• 3.2802%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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易方达恒生国企ETF	37.94
易方达恒生国企ETF	37.23
华安德国(DAX)联	93.39
华安德国(DAX)联	92.17
建信富时100指数(	49.87
建信富时100指数(	48.15
嘉实H股指数(QDI	29.72
建信富时100指数(	77.03
建信富时100指数(	73.68
华安德国(DAX)联	67.35
大成恒生指数(QDI	3.42
华夏恒生ETF联接A	2.64
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