业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	60.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931
• 1180521
• 1232532

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693
• 1.118052
• 0.123253

• 基金持仓股票代码
• 0024560
• 6882351
• 6886081
• 0028510
• 3000880
• 3004580
• 6002011
• 6055891
• 0020200
• 6000201

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002456
• 1.688235
• 1.688608
• 0.002851
• 0.300088
• 0.300458
• 1.600201
• 1.605589
• 0.002020
• 1.600020

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.05	0.1	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.85	0.8	0.72	0.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.1
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 0.8
• 0.72
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567419	马韬	4	7年又158天	11.66亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.0	67.60	55.80	56.70	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.52%	-7.05%	-10.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.33%
• 0.45%
• 0.49%
• 0.57%

• 个人持有比例
• 82.67%
• 99.55%
• 99.51%
• 99.43%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.81%
• 93.17%
• 91.91%
• 88.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.01%

• 现金占净比
• 15.37%
• 5.59%
• 8.22%
• 11.1%

• 净资产
• 0.802%
• 0.8959%
• 0.8315%
• 0.7947%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	66.18
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大成360互联网+大	67.84
大成360互联网+大	64.85
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泰康香港银行指数C	62.81
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