业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.87	7.64	11.85	17.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	9.46	7.08	10.43	13.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.85	5.41	6.83	11.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 6.87
• 7.64
• 11.85
• 17.56

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.46
• 7.08
• 10.43
• 13.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.85
• 5.41
• 6.83
• 11.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590726	倪斌	4	6年又291天	283.10亿(30只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.70	89.50	57.40	60.70	67.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.21%	32.74%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844012	王超	0	87天	47.43亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.0917%	5.81%	1.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.52%
• 0.11%
• 0.18%
• 0.13%

• 个人持有比例
• 99.48%
• 99.89%
• 99.82%
• 99.87%

• 内部持有比例
• 0.36%
• 0.09%
• 0.03%
• 0.08%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.16%
• 0%

• 现金占净比
• 6.91%
• 9.64%
• 10.14%
• 9.82%

• 净资产
• 5.0641%
• 7.3511%
• 8.6663%
• 18.1026%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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