业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.41	0.37	1.71	1.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.13	0.96	1.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.69	0.93	1.68	2.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.37
• 1.71
• 1.86

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.13
• 0.96
• 1.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.93
• 1.68
• 2.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又24天	4232.91亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.20	80.10	73.80	83.50	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.36%	23.56%	-7.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 24.55%
• 32.98%
• 14.05%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 75.45%
• 67.02%
• 85.95%

• 内部持有比例
• 1.4048%
• 1.72%
• 2.9862%
• 1.4377%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.13%
• 0.12%

• 现金占净比
• 7.78%
• 9.08%
• 9.64%
• 10.79%

• 净资产
• 7.2916%
• 11.5016%
• 22.8636%
• 24.6104%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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