业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 0007920
• 0026480
• 6004261
• 6001601
• 6009891
• 6003461
• 0026010
• 6000961
• 0004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 0.000792
• 0.002648
• 1.600426
• 1.600160
• 1.600989
• 1.600346
• 0.002601
• 1.600096
• 0.000408

期间申购
份额	0.01	0.01	0.01	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-04-14
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.01	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-04-14
总份额
份额	0.2	0.18	0.19	0.18
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-04-14

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-04-14

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-04-14

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.18
• 0.19
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-04-14

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131280	毛甜	3	7年又181天	2.65亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.40	72.0	53.50	61.90	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34%	-5.14%	-10.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 75.37%
• 76.43%
• 76.36%
• 81.37%

• 个人持有比例
• 24.63%
• 23.57%
• 23.64%
• 18.63%

• 内部持有比例
• 0.5%
• 0.51%
• 0.51%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.85%
• 95.4%
• 94.04%
• 94.56%

• 债券占净比
• 2.31%
• 3.78%
• 5.83%
• 0%

• 现金占净比
• 4.09%
• 2.96%
• 0.99%
• 5.76%

• 净资产
• 0.2197%
• 0.2434%
• 0.1924%
• 0.194%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	70.69
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