业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2400931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240093

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 00700116
• 3007500
• 01801116
• 0020270
• 00883116
• 00941116
• 09988116
• 6005851
• 6000481

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 116.00700
• 0.300750
• 116.01801
• 0.002027
• 116.00883
• 116.00941
• 116.09988
• 1.600585
• 1.600048

期间申购
份额	0.01	0.14	0.03	0.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.74	0.34	0.59	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.73	1.53	0.97	1.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.14
• 0.03
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.74
• 0.34
• 0.59
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.73
• 1.53
• 0.97
• 1.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30130533	虞淼	4	6年又158天	41.60亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.0	75.70	54.60	54.50	67.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.33%	7.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 36.03%
• 8.33%
• 8.68%
• 7.7%

• 个人持有比例
• 63.97%
• 91.67%
• 91.32%
• 92.3%

• 内部持有比例
• 0.0036%
• 0.0037%
• 0.0061%
• 0.0596%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.61%
• 13.68%
• 13.98%
• 12.5%

• 债券占净比
• 103.95%
• 94.85%
• 92.65%
• 85.98%

• 现金占净比
• 0.79%
• 3.04%
• 0.96%
• 2.13%

• 净资产
• 5.36%
• 4.2603%
• 2.9112%
• 3.1953%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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