富国元利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015539
近一年收益率： 3.69%
近半年收益率： 1.98%
近三月收益率： 1.56%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国元利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1883481
- 1881401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188348
- 1.188140
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6011661
- 6032591
- 6039861
- 6002981
- 0022300
- 0009750
- 6018991
- 3001240
- 02318116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601166
- 1.603259
- 1.603986
- 1.600298
- 0.002230
- 0.000975
- 1.601899
- 0.300124
- 116.02318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0571 | 1.0571 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0570 | 1.0570 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0582 | 1.0582 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0575 | 1.0575 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0577 | 1.0577 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.1 | 0.29 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.34 | 0.19 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.49 | 2.25 | 2.35 | 2.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.1
- 0.29
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.34
- 0.19
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.49
- 2.25
- 2.35
- 2.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050273 | 钱伟华 | 4 | 3年又49天 | 2.58亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.0 | 72.60 | 86.0 | 70.20 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.84% | 9.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30763752 | 林剑平 | 4 | 3年又49天 | 2.58亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.0 | 72.60 | 86.0 | 70.20 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.84% | 9.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.63%
- 89.52%
- 91.88%
- 93.47%
- 个人持有比例
- 21.37%
- 10.48%
- 8.12%
- 6.53%
- 内部持有比例
- 2.0322%
- 1.2903%
- 0.9705%
- 1.0274%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.44%
- 9.72%
- 8.01%
- 13.42%
- 债券占净比
- 104.72%
- 105.65%
- 99.2%
- 91.37%
- 现金占净比
- 3.03%
- 4.04%
- 3.46%
- 8.06%
- 净资产
- 2.8028%
- 2.5543%
- 2.5969%
- 2.5821%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.93 |
| 富国优化增强债券E | 35.88 |
| 华宝增强收益债券A | 32.24 |
| 华宝增强收益债券B | 31.73 |
| 信澳信用债债券A | 30.30 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.18 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.62 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 21.98 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.75 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.72 |
| 英大智享债券A | 22.52 |
| 招商安阳债券A | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.26 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.06 |
| 华商信用增强债券A | 83.03 |
| 华商信用增强债券C | 79.61 |
| 惠升和悦债券C | 57.83 |
| 财通收益增强债券A | 44.93 |
| 兴业机遇债券C | 44.13 |
| 鹏华丰收债券C | 54.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 15.38 |
| 富国优化增强债券A/ | 15.33 |