百嘉百益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015544
近一年收益率： 2.19%
近半年收益率： 0.52%
近三月收益率： 1.16%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
百嘉百益债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1437 | 1.5985 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1433 | 1.5981 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1425 | 1.5973 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1427 | 1.5975 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1434 | 1.5982 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1433 | 1.5981 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1430 | 1.5978 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1429 | 1.5977 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1429 | 1.5977 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1422 | 1.5970 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.47 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.47 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.47
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.47
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717164 | 李泉 | 4 | 3年又329天 | 73.18亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.10 | 54.60 | 73.60 | 92.50 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.2371% | 7.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 69.49%
- 91.68%
- 92.7%
- 76.52%
- 现金占净比
- 18.14%
- 9.28%
- 9.28%
- 11.75%
- 净资产
- 5.0934%
- 4.9545%
- 5.0355%
- 4.0121%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
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| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
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